Avis financier : SG ACTIONS EURO SELECTION
Société Générale Gestion informe les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) SG ACTIONS EURO SELECTION (FR0010397125), qu’à compter du 14 novembre 2022, sera mis en œuvre un mécanisme anti-dilution, connu sous le nom de Swing Pricing.
Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la Valeur Liquidative en raison du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement (ex : Ecart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, taxes ou frais de courtage).
Afin de préserver l’intérêt des porteurs présents dans les fonds susmentionnés, la Société de Gestion a choisi d’appliquer un mécanisme de « Swing Pricing avec seuil de déclenchement » pour permettre de compenser ce coût de réaménagement, aujourd’hui supporté par l’ensemble des porteurs.
Le seuil de déclenchement, déterminé par la Société de Gestion, sera exprimé en pourcentage de l’actif total du fonds et sera revu a minima sur un rythme trimestriel.
Lorsque le seuil de déclenchement sera atteint, la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse en cas de collecte nette positive (i.e. solde des souscriptions-rachats positif) ou à la baisse en cas de collecte nette négative (i.e. solde des souscriptions-rachats négatif).
En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité du fonds peut ne pas être reflétée uniquement par les actifs détenus en portefeuille.
Ce dispositif permet de compenser ou de réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l’ensemble des porteurs à l’occasion des mouvements de souscriptions et de rachats.
Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en œuvre auront connaissance du détail de ce mécanisme, et notamment du pourcentage du seuil de déclenchement.
Les autres caractéristiques des fonds demeurent inchangées.
Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement.
Cette modification ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Pour plus d’inforamtions, vous pouvez vous référer au lien AMF ci-après :
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») du fonds SG ACTIONS EURO SELECTION est disponible sur le site internet ( www.societegeneralegestion.fr ).
Le prospectus vous sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 91-93 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à serviceclients.s2g@sggestion.fr.