Avis financier : SG Amundi Actions France ISR

A compter du 3 janvier 2022, sera mis en œuvre un mécanisme anti-dilution, connu sous le nom de Swing Pricing, sur le fonds AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT – Part O, fonds maître du fonds SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR.

Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la Valeur Liquidative en raison du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement (ex : Ecart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, taxes ou frais de courtage). 

Afin de préserver l’intérêt des porteurs présents dans les fonds susmentionnés, la Société de Gestion a choisi d’appliquer un mécanisme de « Swing Pricing avec seuil de déclenchement » pour permettre de compenser ce coût de réaménagement, aujourd’hui supporté par l’ensemble des porteurs. 

Le seuil de déclenchement, déterminé par la Société de Gestion, sera exprimé en pourcentage de l’actif total du fonds et sera revu a minima sur un rythme trimestriel.

Lorsque le seuil de déclenchement sera atteint, la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse en cas de collecte nette positive (i.e. solde des souscriptions-rachats positif) ou à la baisse en cas de collecte nette négative (i.e. solde des souscriptions-rachats négatif). 

En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité du fonds peut ne pas être reflétée uniquement par les actifs détenus en portefeuille.

Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement.

Cette modification ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») des fonds SG et du fonds maître Amundi sont disponibles sur les sites internet ( www.societegeneralegestion.fr et www.amundi.com ).

Les prospectus vous seront adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à serviceclients.s2g@sggestion.fr.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en œuvre auront connaissance du détail de ce mécanisme, et notamment du pourcentage du seuil de déclenchement.

En tant que nourricier d'AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT, votre Fonds supporte indirectement le mécanisme anti-dilution dit « swing pricing » mis en œuvre au niveau de son OPC maître.

Les autres caractéristiques des fonds demeurent inchangées.

Avis financier : fonds commun de placement

Mise en place d’une commission de souscription de 1% maximum.

Cette opération ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle n’implique aucune démarche spécifique de votre part. Les autres caractéristiques de vos fonds demeurent inchangées.

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») de chaque part est disponible sur le site internet www.societegeneralegestion.fr . 

Le prospectus de chaque fonds pourra vous être adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à serviceclients.s2g@sggestion.fr.

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : gamme fonds Darwin Diversifié

Les porteurs de parts des Fonds Commun de Placement (« FCP ») listés ci-dessous, dont la société de gestion est Société Générale Gestion, sont informés qu’à compter du 30 novembre 2021 l’indice de référence et l’indice servant à calculer la commission de surperformance seront modifiés tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

A compter du 30 novembre 2021, les FCP concernés utiliseront dans leurs indices composites le nouvel indice ESTR. Par conséquent, l’indice pris en compte dans l’objectif de gestionDepuis le 2 octobre 2019, un nouvel indice de référence a été mis en place, l’indice ESTR qui remplacera définitivement l’indice EONIA dès 2022. 

L’ESTR (Euro Short Term Rate) exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro.
L’ESTR capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

et pour le calcul des commissions de surperformance sera l’ESTR + 8.5 bps en lieu et place de l’EONIA.

Ces modifications ne font pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées.

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque.

Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont disponibles sur le site internet www.societegeneralegestion.fr.

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : FCP SG Trésorerie 6 mois

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) SG TRESORERIE 6 MOIS (Part P : FR0011192285 ; Part E : FR0010895052 ; Part I : FR0010914598) géré par Société Générale Gestion et nourricier du fonds maître AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI (Part O : FR00140021W1), sont informés des modifications suivantes :

La clôture de l’exercice comptable qui se fait actuellement chaque année sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre, sera effectuée sur la dernière valeur liquidative du mois de novembre. En conséquence, l’actuel exercice comptable (ouvert le 1^er octobre 2021) sera exceptionnellement plus court et clôturera le 30 novembre 2021.

Cette opération ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle n’implique aucune démarche spécifique de votre part et n’a aucune conséquence sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement ni sur sa tarification.

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») de chaque part du FCP SG TRESORERIE 6 MOIS est disponible sur le site internet www.societegeneralegestion.fr .

Le prospectus du FCP concerné pourra vous être adressé sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à serviceclients.s2g@sggestion.fr .

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : SG MONE TRESO

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (« FCP ») SG MONE TRESO (Part I (C) : FR0010248013  ; Part E (C) : FR0011370634 ), dont la société de gestion est Société Générale Gestion, sont informés qu’à compter du 19 novembre 2021 l’indice de référence sera modifié.

 Actuellement l’indice de référence du FCP SG MONE TRESO est l’indice EONIA capitalisé, le principal indicateur de référence du marché monétaire de la zone Euro.

Le 2 octobre 2019, la Banque Centrale Européenne a publié un nouvel indice de référence l’€STR qui remplacera définitivement l’indice EONIA à compter du 1^er janvier 2022.

Dans l’intervalle, l’EONIA est redéfini pour être indexé sur l’€STR selon la formule suivante : €STR + 0,085%.

 A compter du 19 novembre 2021, le FCP SG MONE TRESO utilisera le nouvel indice €STR + 0,085% sans attendre la disparition de l’EONIA et prendra en compte cet indice pour le calcul des commissions de surperformance.

L’€STR (Euro Short Term Rate) exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro.

Cette modification ne fait pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées.

Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque.

 Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont disponibles sur le site internet www.societegeneralegestion.fr .

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : FCP : Délégation de gestion

Les porteurs de parts des Fonds Communs de Placement (FCP) listés ci-après dont la société de gestion est Société Générale Gestion sont informés d’une modification affectant leur support de placement.

Actuellement une partie de la gestion financière des actifs de chaque FCP est déléguée à Amundi Asset Management.

A compter du 15/11/2021, la gestion financière des FCP concernés sera totalement déléguée à Amundi Asset Management. 

Les autres caractéristiques de votre fonds demeurent inchangées.

Ces changements ne nécessitent pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ils n’impliquent en outre aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucune conséquence sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement.

 Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur («DICI») des FCP concernés sont disponibles sur le site internet www.societegeneralegestion.fr .

 Les prospectus des FCP concernés pourront être adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à  serviceclients.s2g@sggestion.fr .

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : OPC : Délégation de gestion partielle

Les porteurs de parts des OPC listés ci-après dont la société de gestion est Société Générale Gestion sont informés de la modification suivante :

A compter du 15/11/2021, la gestion financière de la poche de gestion Actions France des OPC concernés sera déléguée à Amundi Asset Management. 

Les autres caractéristiques de votre fonds demeurent inchangées.

Ces changements ne nécessitent pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ils n’impliquent en outre aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucune conséquence sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement.

 Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur («DICI») des FCP concernés sont disponibles sur le site internet www.societegeneralegestion.fr .

 Les prospectus des FCP concernés pourront vous être adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Société Générale Gestion – 90 boulevard Pasteur – CS 21564 – 75 730 Paris Cedex 15 ou par mail à serviceclients.s2g@sggestion.fr ..

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Avis financier : SG Amundi Monétaire ISR

Les porteurs de parts de l’Organisme de Placement Collectif (« OPC ») SG AMUNDI MONETAIRE ISR (Part P (C) : FR0011360684 ; Part E (C) : FR0010423228 ; Part I (C) : FR0010816421), dont la société de gestion est Société Générale Gestion, sont informés des changements suivants impactant l’OPC à compter du 27 octobre 2021 :

-       la classification AMF de votre fonds évoluera d’« OPC Monétaire à Valeur Liquidative Variable Court Terme» à « OPC Monétaire à Valeur Liquidative Variable Standard »

-       création d’une nouvelle Part SG (C) : FR0014005WI0

 Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées. Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et n’a aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque. Cette opération ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont disponibles sur le site internet www.societegeneralegestion.fr .

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

SG Flexible : flash mensuel Mars 2021

Avis financier : FCP SG LIQUIDITE PEA

Les porteurs de parts du FCP SG LIQUIDITE PEA (FR0007010657) géré par SOCIETE GENERALE GESTION et nourricier de la part O du FCP maître AMUNDI SERENITE PEA ( FR0011636158 ) géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT, sont informés d’une modification intervenant à compter du 3 mai 2021.

Le FCP SG LIQUIDITE PEA est nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans son fonds maître et accessoirement en liquidités) du FCP maître AMUNDI SERENITE PEA.

A compter du 3 mai 2021, l’indice de référence du FCP maître AMUNDI SERENITE PEA sera modifié..

Actuellement, l’indice de référence du FCP AMUNDI SERENITE PEA est l’indice EONIA capitalisé, le principal indicateur de référence du marché monétaire de la zone Euro.

Depuis le 2 octobre 2019, un nouvel indice de référence a été mis en place, l’indice €STR capitalisé qui remplacera définitivement l’indice Eonia dès 2022.

Afin d’anticiper ce changement, le FCP AMUNDI SERENITE PEA utilisera le nouvel indice €STR capitalisé à partir du 3 mai 2021, sans attendre la disparition de l’EONIA.

L’€STR (Euro Short Term Rate) exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. L’€STR capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

Du fait de la structure maître-nourricier, votre fonds sera concerné par cette même modification.

Les autres caractéristiques du fonds demeurent inchangées.

Cette opération ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part et n’a aucune conséquence sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement.

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») du FCP nourricier SG LIQUIDITE PEA est disponible sur le site internet www.societegeneralegestion.fr , le Document d’Information Clé pour l’Investisseur du FCP maître AMUNDI SERENITE PEA est disponible sur le site internet www.amundi.com .

 Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.